五一节前A股复盘 股市行情如何

节前一周,a股出现分化,大部分行业出现回调,而医药和生物行业表现强劲。相应地,行业企业自然成为制度研究的焦点。五一节前A股西南证券指出,目前海外流行是一个不确定因素,建议投资者寻找合理的高成长性和估值品种。医药板块延续了“反弹+分化”的走势,处于底部的中小龙头企业取得了较好的业绩,一季报优秀的龙头白马标准也迎来了反弹。目前,印度疫情短期内难以出现拐点。印度作为一个制药大国,对制药行业有着深远的影响。原料药和cdmo产业有望进一步加快向中国转移,建议关注。总体而言,海外疫情仍是短期全球经济发展的不确定因素。目前A股也进入业绩真空期。建议寻找高成长性业绩和合理估值品种。

数据显示,五一假期前一周(4.26~4.30),累计381家上市公司披露了投资者关系活动记录报告,剔除业绩说明会等,179家上市公司出现机构调研的身影。179家被调研的上市公司,主要集中在电子、医药生物、化工等3大行业。

另外,个股方面,有不少公司在“五一”长假前关注度明显提升,兆易创新、华峰测控、奥普特、宁波银行等4家公司获200家或以上机构集中调研。

三大行业获集中调研

从历史经验来看,每年二季度开始,市场风险偏好回落,与此同时,5月份开始进入2个月的业绩真空期,因此对上市公司经营情况有更深的了解,有助于长假回来更好地布局。

按行业分类看,前述179家公司中,电子行业被调研的公司数量位列首位,有27家公司被调研,节前逆势上涨的医药生物行业被调研的数量紧随其后,有24家,受大宗商品价格影响较大的化工行业被调研的数量排名第三,有23家。

近日,苹果公司公布其2021财年二季度业绩(对应2021年1-3月),报告期内实现营收896亿美元,较市场一致预期高出约16%,同比上升53.6%,环比下滑19.6%;实现毛利率42.5%,较一致预期39.8%高出约2.7个百分点,主要由于成本降低、产品结构变更及有利的汇率变动。野村东方国际先进制造团队指出,整体来说,更看好iPad和MacBook方面的需求(基于苹果对这几个领域的积极看法),并认为这方面的供应链企业将因此受益;就iPhone产业链方面,调查显示iPhone 13的产能爬坡或较往年加快1-2周,这可能意味着相关企业营收在6-9月会受正面影响;在可穿戴设备方面,就中长期角度来看,苹果认为市场需求会在新冠疫情影响减退、实体店重新开张后得到复苏(可穿戴设备在线下店销量较线上更好),届时相关企业或得以受益。

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