煤炭有色板块股票值得追涨吗

昨日,钢铁、煤炭、有色金属等周期性股逆势而上,走强。煤炭有色板块股票云南铝业有限公司、中铝、首钢、山西焦煤有限公司相继上榜。从后小时龙榜数据看,各机构大规模进入市场。业内人士表示,机构从盘面上买入周期股的解读,终于有人承受不了压力。从龙虎榜上获得的数据显示,以铝为代表的有色金属板块昨日被机构收购。以云南铝业股份有限公司为例,昨日该股强势上涨,3家机构共买入4.67亿元,两家机构合计卖出1.36亿元,机构累计买入3亿余元。

从最近三个交易日(5月6日-5月10日)来看,云铝股份涨幅高达25.26%,从龙虎榜数据来看,前五大席位中有3个机构专用席位,2个深股通专用席位,其中机构净买入5.5亿元。

类似的抢筹也在中国铝业上发生。近3个交易日,中国铝业股价涨幅超过30%,从近3日情况来看,2个机构专用席位净买入2.3亿元,北向资金博弈颇为激烈,一沪股通专用席位净买入5.42亿元,一沪股通专用席位净卖出6.91亿元。

除了有色金属板块被机构强势买入外,多只煤炭、钢铁等周期股的龙虎榜上也频频出现机构的身影。例如,近3个交易日,潞安环能的前五大席位中有2个机构专用席位,合计净买入1.7亿元,首钢股份的前五大席位中同样有2个机构专用席位,合计净买入7000多万元。

事实上,春节后以来“茅指数”遭遇较大幅度调整,从基金收益来看,可谓重仓周期股者得天下,年内排名靠前的基金几乎都重仓钢铁、煤炭、有色等周期股。以林英睿管理的广发价值领先为例,截至5月10日,年内收益高达48.5%。公开资料显示,截至3月底,该基金前十大重仓股分别是杭州银行、中煤能源、衮州煤业股份、中国宏桥、神火股份、天能动力、西部矿业、中国旭阳集团、华荣股份。

不过,昨日,广发价值领先的估算净值涨幅为3.48%,实际净值涨幅只有2.49%,二者相差近1个百分点,这意味着在周期股如此火热的行情中,林英睿或对持仓进行了调整。

周期股未来是否还会有机会?广发基金昨日发布的每周策略显示,消费逐步修复以及海外欧美经济的复苏,预计会为下半年的周期品需求提供一定的支撑,建议关注符合涨价逻辑的有色金属、化学原料、煤炭开采等细分行业。

天风证券首席策略分析师刘晨明认为,盈利结构上来看,下半年业绩容易超预期的板块在于周期,背后支撑是 PPI 较大概率形成类似于 2010 年的二次探顶,最终在股价上体现出来的是周期板块明显的超额收益,刚刚过去的4月主要是季报窗口期推动。5-6 月是业绩空窗期,因此股价可能是订单或者涨价驱动,对于涨价驱动,建议关注中上游的有色(电解铝、氢氧化锂)、化工、煤炭、钢铁等,对于订单驱动,建议关注新能源车、军工电子和军工新材料。

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