国际期货市场资讯 期货有何动向

现货黄金本周上涨1.07%,至174523美元/盎司,连续两周上涨。鲍威尔表示,美联储一直在维持利率,在2023年底之前不会加息,并再次容忍美国债券收益率的上涨。国际期货市场资讯报道本周美国国债收益率飙升至1.7%以上,导致金价大幅下跌,令世界头疼。在1.9万亿美元的刺激计划之后,拜登政府开始实施基础设施建设计划,该计划可能超过2万亿美元。未来,自然货币可能推高黄金价格。

美联储按兵不动

美联储目前预测今年美国经济增长6.5%,将创自1984年以来国内生产总值(GDP)的最大年度增幅,到年底失业率将降至4.5%。而去年12月政策会议给出的预测是今年经济增长4.2%,失业率为5%。

目前预计今年物价上涨的速度将超过美联储2%的目标,达到2.4%,随后将在2022年回落。

18位决策者中现在有七名预计2023年开始加息,而去年只有五名。四名决策者现在认为,最早可能需要在明年上调利率,而去年12月没有决策者持这种观点。

鲍威尔表示:“FOMC的大部分委员预计在当前这个预测期间不会加息,”他指的是2021-2023年这个时间框架。

针对通胀预期上涨的问题,鲍威尔称,目前的货币政策适当,没有理由阻止美债收益率在过去一个月的持续飙升。“如果看看各种金融状况指标,会发现它们基本显示融资条件整体很宽松,这是适当的。”

美联储会议当天黄金黄金录涨0.81%,不过由于美债收益率的飙升给多头带来了一定的压力,周四录跌0.51%。

GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示,美联储一如预期维持利率不变并维持购债速度。鲍威尔重申了通胀不是问题,且美联储将持续宽松政策以求完全就业和达到通胀目标。因此市场状况持续有利黄金价格走高。

Klearman表示,美元最近略微走强,但仍接近3年低点,有鉴于美联储持续宽松政策,美元有可能进一步走贬。加上美国税务变动相关的不确定性,以及美国现在事实上是债务在GDP占比上最大的国家,这些看来,黄金似乎没有下跌的理由。

美债收益率升破1.7%给世界带来大麻烦

10年期美债收益率本周一度上涨至1.75%,为2020年1月以来的最高水平,30年期收益率自2019年8月以来首次升至2.5%。

随着鲍威尔对美债收益率上涨的一再容忍,美债空头愈加猖狂。

全球最大对冲基金——桥水基金创始人瑞·达利欧撰文称,当前美国为首的央行大规模超发货币,通胀将持续走高。在此情况下,投资者购买美债、欧债等跑输通胀的债券是很“愚蠢的”,只有中国债券是值得投资的。

债券投资传奇、有“老债王”之称的比尔·格罗斯也表示,美国通胀率预计将在接下来几个月升至3%-4%,远超该国设定的2%的目标上限。他自几周前市场开始下跌时,就已经开始做空美债,目前还在继续做空10年期国债期货和长期国债。

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