期货交易系统如何建立 需要做什么

一个适合你的交易系统必须是一个让你非常舒服的系统。期货交易系统它与仓位、市场和起伏无关。如果你的仓位让你整日紧张、夜不能寐,你不能说这个交易系统不好,但这个交易系统肯定不适合你,你很难通过这个系统获得稳定的利润。因此,适合自己的交易系统应该是一个完全符合自己的个性、习惯和关注点的交易系统。我们应该分析自己的特点,看看我们适合什么样的交易模式。

交易体系是一种可以具象化的理念,或者说是交易思维的物化,用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。一个精心打造的交易系统,好比自己驾驶多年的座驾,你会对车况了如指掌,也可以操控自如,只要车子精心保养,就可以驾驶它自由驰骋。

可以这么讲,交易系统是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。所以交易体系不具有普适性,也就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。

交易体系构建过程:理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系;

理性的自我分析

为什么把理性的自我分析放在第一位,是因为只有清晰的了解自己的性格,理性认识自己擅长的领域,这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

打个比方,假设一个交易系统每天的波动率水平是5%以上,资金最大的回撤是30%,但年盈利预期是100%;当整个市场震荡向上,看着涨停板一堆股票,而自己的投资组合却浮亏20%,这时候你和可能会陷入迷茫,考虑放弃这套系统了,下定决心将股票扔掉之后,抛掉的票迅速逆转拉升绝尘而去。

自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等等。

性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动率,但收益弹性也较大;后者适合做一定数量的投资组合,享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。

个人资源主要是指自己的能力强项在哪里,擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比,帮助你更大概率的实现稳定盈利。

擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易还是波段趋势交易,如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用短线系统,如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者,建议你使用波段趋势系统进行交易。

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

为您推荐