070012基金净值查询今天最新净值

货币配置和外汇管理本基金将人民币兑换成其他外币,是为了满足股票投资清算和赎回的需要。070012基金净值3月29日是1.0970。经理将根据外汇前景预测、股票资产的区域分配要求和认购和赎回要求,在香港元、美元、新币和人民币之间分配货币资产。通过比较人民币在我国直接兑换外币和美元在国外直接兑换外币的成本,确定货币兑换方式,以节约货币交易成本。

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。1、大类资产配置基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,来确定股票和现金资产的相对吸引力,并决定基金在股票和现金之间的配置比例。2、股票投资的板块/行业配置通过定量分析与定性分析,通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。3、证券选择在股票品种选择方面,本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面,本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准,克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时,本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时,对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2021-03-29 1.0970 1.0990 -0.99% 开放申购 开放赎回

2021-03-26 1.1080 1.1100 2.40% 开放申购 开放赎回

2021-03-25 1.0820 1.0840 -0.64% 开放申购 开放赎回

2021-03-24 1.0890 1.0910 -3.37% 开放申购 开放赎回

2021-03-23 1.1270 1.1290 -2.00% 开放申购 开放赎回

2021-03-22 1.1500 1.1520 -0.61% 开放申购 开放赎回

2021-03-19 1.1570 1.1590 -1.53% 开放申购 开放赎回

2021-03-18 1.1750 1.1770 0.00% 开放申购 开放赎回

2021-03-17 1.1750 1.1770 -0.34% 开放申购 开放赎回

2021-03-16 1.1790 1.1810 1.90% 开放申购 开放赎回

2021-03-15 1.1570 1.1590 -1.28% 开放申购 开放赎回

2021-03-12 1.1720 1.1740 -2.09% 开放申购 开放赎回

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